西林县总工会2016年部门决算公开

第三部分：西林县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

          西林总工会2016年度收入总计510.33万元，支出总计509.89 万元与2015年度相比，收入总计均减少219.09万元，下降42.93% ；支出决算总计减少196.85万元，下降38.61%；减少的原因主要是:城乡社区支出（类）减少  307.60  万元，主要用于西林县工人文化宫建设用地支出。其中：

（一）收入总计 487.65 万元。

1．财政拨款收入 487.65 万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余22.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计 509.89 万元。包括：

1.一般公共服务（类）498.22 万元：主要用于本单位为了保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、专项工作而发生的项目支出。

   2．社会保障和就业（类）11.67 万元：主要用于西林县总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定应为职工缴纳医疗、工伤、生育等方面的保险支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0.44 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

西林县总工会 2016年度一般公共预算支出 509.89万元，其中：基本支出 484.89 万元，项目支出  25.00 万元。

（一）基本支出484.89 万元。

1、工资福利支出 52.35 万元。主要用于职工工资及福利支出。

2、商品和服务支出 403.16 万元。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 29.38 万元。主要用于退休人员工资、遗嘱人员生活费、困难职工救助、在职人员医疗费等支出。

（二）项目支出 25.00 万元。

 1、基本建设支出 25.00 万元：主要用于建设西林县总工会工人文化宫支出 。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

       西林县总工会2016年度政府性基金支出 509.89万元，其中：基本支出484.89 万元，项目支出 25.00 万元。

1、基本支出484.89万元，主要是用于工会经费支出401.24万元，职工工资福利支出52.35万元，对个人和家庭补助29.38（其中退休费11.67、生活补助13.34万元、医疗费2.27万元、助学金2.1万元）

2.项目支出25.00万元，主要是用于西林县工人文化宫建设用地支出。

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.22 万元，其中：人员经费  70.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、生活补助、医疗费；公用经费 403.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费，水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

          2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元。三公“经费支出（总额及分项数额）0.5  万元与年初预算数 0.5万元持平，比上年支出减少 1万元，下降 67%，增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林县总工会、单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0 万元。2016年，西林县总工会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0 万元，平均每辆  0 万元。

（三）公务接待费支出  0.5 万元,国内公务接待批次 5  次，人次 50  次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次  0 次。公务接待费支出0.5万元与上年支出数1.5万元进行对比，有所下降。主要原因，2016年来，西林县总工会建立了“三公”经费审核常态化工作机制，不断加大对我局各个二层机构贯彻落实中央八项规定精神情况的宣传和检查工作。

 一是统筹结合，推动宣传、监督全覆盖。统筹各类项目，对涉及的各个股室，把中央八项规定精神落实情况作为必审内容，重点检查“三公”经费、会议费、培训费、补贴情况。

二是加强联动，形成监督合力。发挥财会专业优势，积极配合班子领导，开展党风廉政建设责任制，“三公”经费专项督查宣传等工作，让人人懂规则，人人报账按规则。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 403.16万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年242.78万元增加160.38 万元，增长39.78 %。主要原因是：县财政按2016年全县行政事业单位在职职工年工资总额2%划拨工会经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款446.44万元，占年初预算的94.04%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：工会经费正常拨付，保证总工会及各基层工会工作正常运行；帮扶劳模及困难职工达到38人；及时将补助资金发放到困难劳模及困难职工手上，切实的帮助解决他们生活中的实际困难。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。