西林县档案局2016年部门决算公开

第三部分：西林县档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计103.98万元。

1．财政拨款收入103.98万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计103.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）98.65万元，主要用于档案事务和行政运行支出。

2．社会保障和就业（类）4.78万元：主要用于档案系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

县档案局2016 年度一般公共预算支出103.43万元，其中：基本支出76.92万元，项目支出26.5万元。

1．一般公共服务（类）98.65万元，主要用于行政运行支出72.15万元；一般行政管理事务支出13.5万元；档案馆支出13万元。

2．社会保障和就业（类）4.78万元：主要用于档案系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

   县档案局2015年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出103.43万元，其中：一般公共服务支出98.65万元，其中工资福利支出66.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、绩效工资；商品服务支出5.45万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、维护费、福利费费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助费0.49万元，主要用于生活补助；一般行政事务管理13.5万元，主要包括差旅费、维护费、其他商品服务支出；档案馆13万元，主要包括用于办公费、差旅费、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

      2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元，其中：公务接待费支出预算0.26万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出0.26万元，与年初预算数0.31减少0.05 万元，比上年支出减少0.73万元，下降 73.73%。减少主要原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林县档案局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。2016年，西林县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0 万元，平均每辆  0 万元。

（三）公务接待费支出 0.26万元,国内公务接待批次5 次，人次 25次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次  0 次。公务接待费2016年预算0.26万元，同比减少0.05万元，下降16.12%，主要是安排接待市局领导来我县参加调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。一2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出0.26万元，比2015年0.99万元减少0.73万元，同比下降 73.73%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少

六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.45万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加1.78万元，增长32.66 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额22.92 万元，其中：政府采购货物类支出7.52万元、工程类支出5.4万元、服务类支出10万元，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门无公务用车，无其他大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，县档案局共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款103.43万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况好，全部达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1．一般公共服务（类）98.65万元，主要用于行政运行支出72.15万元；一般行政管理事务支出13.5万元；档案馆支出13万元。

2．社会保障和就业（类）4.78万元：主要用于档案系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。