第一部分:西林县旅游局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区、市和县发展旅游业的法律法规、规章和方针政策;负责旅游行政执法监督。
(2)拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全县旅游资源普查、规划、指导,协调旅游资源开发利用和保护工作;参与指导和监督检查旅游项目建设;负责全县旅游统计和信息咨询工作。
(3)负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场并提出宣传促销对策;管理旅游涉外事务,负责旅游对外交往与合作。
(4)负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量,指导处理游客投诉,维护旅游者和经营者的合法权益。
(5)负责旅游从业人员的教育培训,指导旅游行业的精神文明建设。
(6)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理;指导并监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故善后工作。
(7)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
西林县旅游局是县人民政府直属的事业单位,内设办公室、综合管理股、规划与法制股、市场开发股等4个机构。
三、人员构成及编制现状
本单位编制6人,现实有在职干部职工6人(其中:公务员1人,参照公务员管理3人,事业人员1人,政府聘用人员1人),退休人员2人。班子领导2人:局长1人,副局长1人。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
合计 |
一般预算 |
政府性资金预算 |
一、本年收入 |
280.59 |
一、本年支出 |
280.59 |
280.59 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
280.59 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
(三)医疗卫生和计划生育支出 |
|
|
|
|
|
(四)住房保障支出 |
4.12 |
4.12 |
|
二、上年结转 |
|
(五)商业服务业等事务 |
266.42 |
266.42 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
280.59 |
支出合计 |
280.59 |
280.59 |
|
表二:一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
280.59 |
60.59 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.05 |
10.05 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金交费支出 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
266.42 |
46.42 |
220.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
266.42 |
46.42 |
220.00 |
2160501 |
行政运行(旅游业管理与服务支出) |
|
46.42 |
|
2160502 |
一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) |
104.00 |
|
104.00 |
2160505 |
旅游行业业务管理 |
16.00 |
|
16.00 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.12 |
4.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.12 |
4.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.12 |
4.12 |
|
表三:一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公共经费 |
|
|
|
合计 |
60.59 |
51.56 |
9.04 |
301 |
|
工资福利支出 |
37.38 |
37.38 |
|
301 |
01 |
基本支出 |
17.74 |
17.74 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
11.96 |
11.96 |
|
301 |
03 |
奖金 |
2.12 |
2.12 |
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
3.02 |
3.02 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2.55 |
2.55 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
9.04 |
|
9.04 |
302 |
01 |
办公费 |
4.9 |
|
4.9 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.17 |
14.17 |
|
303 |
01 |
离休费 |
10.05 |
10.05 |
|
303 |
02 |
退休费 |
4.12 |
4.12 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
表四:“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.9 |
0.47 |
-47.78% |
0.9 |
0.47 |
-47.78% |
(一)因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
|
(二)公务接待费 |
0.9 |
0.47 |
-47.78% |
0.9 |
0.47 |
-47.78% |
(三)公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
1、公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2、公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
表六:部门支出总表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算 |
280.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性资金拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
10.05 |
三、上年结余收入 |
|
三、商业服务业等事务 |
266.42 |
|
|
四、住房保障支出 |
4.12 |
本年收入合计 |
280.59 |
本年支出合计 |
280.59 |
表七:部门收入总表
单位:万元
科目编码
201 |
科目名称 |
合计 |
上年结余收入 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
合计 |
280.59 |
|
280.59 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
266.42 |
|
266.42 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
266.42 |
|
266.42 |
|
2160501 |
行政运行(旅游业管理与服务支出) |
46.42 |
|
46.42 |
|
2160502 |
一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) |
104.00 |
|
104.00 |
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.05 |
|
10.05 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.05 |
|
10.05 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.05 |
|
10.05 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金交费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.12 |
|
4.12 |
|
表八:部门支出总表
单位:万元
科目编码
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
280.59 |
60.59 |
220.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
266.42 |
46.42 |
220.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
266.42 |
46.42 |
220.00 |
2160501 |
行政运行(旅游业管理与服务支出) |
46.42 |
46.42 |
|
2160502 |
一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) |
104.00 |
|
104.00 |
2160505 |
旅游行业业务管理 |
16.00 |
|
16 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.05 |
10.05 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.12 |
4.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.12 |
4.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.12 |
4.12 |
|
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算 280.59万元,同比增加 218.67 万元,同比增长 353% 。其中:一般公共财政预算拨款 280.59万元,同比增加 218.67 万元,同比增长 353% 。
上年结余收入 0.00万元,同比无变化;其中:其他结转 0.00万元,同比无变化。
2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);四是增加了几个大工程的建设;五是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 280.59万元,其中:基本支出 60.59万元,占支出总预算 21.6% ,同比增加 34.92 万元,增长 73.5% ;项目支出 220.00万元,占支出总预算 78.4% ,同比增加 193 万元,增长 614% 。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)商业服务业等事务类科目支出预算 266.42 万元;占支出总预算的 95% ,同比增加 214.63 万元,增长 414.44% ;
(2)社会保障和就业类科目支出预算 10.05万元;占支出总预算的 4% ,同比增加 0.67 万元,增长 7.14% ;
(3)住房保障支出类科目支出预算 4.12万元;占支出总预算的 1% ,同比增加 3.37 万元,增长 449.33% 。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出 60.59万元,占支出总预算 21.6% ,同比增加 34.92 万元,增长 73.5% 。其中:
工资福利支出预算 37.38万元;占基本支出预算 61.71% ,同比增加 15.28 万元,增长 69.14% 。
商品和服务支出预算 9.04万元;占基本支出预算 14.91% ,同比减少 5.65 万元,降低 38.46% 。
对个人和家庭的补助支出预算 14.17万元;占基本支出预算 23.38% ,同比增加 4.04 万元,增长 39.88% 。
(2)项目支出预算
项目支出 220.00万元,占支出总预算 88.4% ,同比增加 193 万元,增长 614% 。其中:
商品和服务支出预算 220.00万元;占项目支出预算的 100.00 % ;同比增加 193 万元,增长 614% 。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出 380.59万元,其中:基本支出 60.59万元,项目支出 220.00万元。具体支出预算如下:
行政运行 46.42 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务 104.00 万元,全部是项目支出预算。主要用于机关和14个属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
其他旅游业管理与服务 100.00 万元,全部是项目支出预算。主要用于旅游行业发展旅游市场开发所需的行业经费。
旅游行业业务管理 16.00 万元,全部是项目支出预算。主要用于管理旅游市场管理、旅游行业安全管理等支出。
归口管理的行政单位离退休 10.05 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
住房公积金 4.12万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00万元,公务接待费支出预算 0.47万元,公务用车运行维护费支出预算 0.00万元。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.47万元,比2016年预算 0.9 万元减少 0.53万元,同比降低 47.78% 。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排本级和属参公单位车辆运行维护费,在确定机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0.00万元,与上年一致,主要用于:单位我出国(境)相关业务。
2.公务接待费2017年预算 0.47万元,同比下降0.43万元,主要是安排接待兄弟省(县、市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算 0.00万元,同比无变化。主要实行公车改革,单位无公车。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
(一)部门预算单位的构成
本单位编制6人,现实有在职干部职工6人(其中:公务员1人,参照公务员管理3人,事业人员1人,政府聘用人员1人),退休人员2人。班子领导2人:局长1人,副局长1人。
(二)机关运行经费预算安排情况
行政运行 9.04 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算 1.85 万元,同比增加 1.85 万元,增长 100% ,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 ,同比增加 0 万元,增长 0 ;分散采购预算 1.85 万元,占政府采购预算的 100% ,同比增加 1.85 万元,增长 100% 。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款 1.85 万元,上年结余收入安排资金 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0.35 万元,服务类采购预算 1.5 万元,工程类采购预算 0 万元。
(四)国有资产的总体情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位无保留的公务用车。
(五)项目预算绩效说明
2017年部门预算项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 220万元,分别是:西林县宫保府风情岛(含那来屯)乡村旅游发展规划编制费28万元;西林县旅游发展规划(2015-2025)编制费76万元;桂财行[2016]117号提前下达2017年自治区旅游发展专项资金100万元;旅游安全检查经费8万元;旅游办公业务经费8万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。