西林县人民政府办公室2016年部门决算公开

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

第三部分：西林县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

西林县人民政府办公室2016年度收入总计1690.66万元，支出总计1531.33万元，与2015年度相比，收入总计减少2643.79万元，下降61.00%；支出总计减少2803.12万元，下降64.67%；减少的主要原因是：从项目上看，2016年度减少了政务中心办公大楼的的土地出让项目、美丽办的节能环保项目和经贸局的资源勘探信息项目等；从部门上看，2016年度减少了美丽办、民语局。

（一）收入总计1690.66万元。

1．财政拨款收入1452.48万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余238.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计1531.33万元。包括：

1．一般公共服务（类） 1247.68 万元：主要用于县府办日常工作经费支出，包括日常支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及在职工作人员工资等支出。

2．文化体育与传媒（类）22.56万元：主要用于老体协各种活动经费支出。

3．社会保障和就业（类）261.09 万元：主要用于县府办及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等管理方面的支出。

（三） 年末结转和结余 159.33 万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　西林县人民政府办公室2016 年度一般公共预算支出  1531.33 万元，其中：基本支出  1531.33 万元，项目支出 0.00万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1246.01 万元。

（1）、行政运行607.64万元，主要用于县府办日常工作经费支出，包括日常支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及在职工作人员工资等支出。

（2）、一般行政管理事务318.11万元，主要用于县府办日常工作经费支出，包括日常支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（3）、专项业务经费活动262.55万元主要用于接待办的各种公务接待支出。

（4）、政务公开审批57.70万元，主要用于政务服务管理办公室政务公开审批等支出。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.67万元，主要用于县政府办公室及相关机构事务支出。

一般行政事务管理1.67万元，主要用于老体协办公费、印刷费、差旅费、培训费等经费支出。

    3、文化体育与传媒22.56万元：主要用于老体协办公费、印刷费、差旅费、培训费等经费支出。

4、社会保障和就业261.09 万元：主要用于县府办及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等管理方面的支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.33万元，其中：人员经费790.57万元，主要包括：基本工资168.53万元、津贴补贴158.08万元、奖金10.98万元、社会保障缴费80.33万元，其他工资福利支出111.56万元，离休费15.33万元、退休费227.84万元、抚恤金10.23万元、生活补助6.45万元、其他对个人和家庭补助1.24万元；公用经费740.76万元，主要包括：办公费190.05万元、手续费0.06万元，水费1.00万元、电费3.78万元，邮电费10.48万元、差旅费98.69万元、会议费1.38万元维修（护）费5.44万元，租赁费3.97万元，福利费0.44万元，公务接待费281.75万元、公务用车运行维护费1.50万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算281.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办公室及二层机构8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.50万元。主要用于结算历年公务用车维修费。2016年，西林县人民政府办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出1.50万元，平均每辆0.11万元。

（三）公务接待费支出281.75万元,国内公务接待1710批28656人次。

 （四）公务用车运行维护费支出决算1.50万元占年初预算的100%，比上年减少123.62万元，下降98.8%。本部门所有公务用车已交到公务用车管理办公室统一管理，因此造成本办公务车辆费用大幅度减少。

公务接待费支出决算281.75万元，占年初预算的100%，比上年增加195.14万元提高225.30%。公务接待费支出提高的主要原因是年度内增加了县委县政府接待管理办公室的接待经费管理核算。在审核各项支出时，坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出740.69万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加289.14 万元，增长64.03%。主要原因是：2016年比2015年新增了接待办，而接待经费均属于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

自2016年01月01日，本部门共有公务用车13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆（已交到公务用车管理办公室统一管理）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，县府办共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，占年初预算的2.07%。绩效评价结果显示，上述项目支占年初预算的100%。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：应急管理规范化建设经费10万元，主要用于应急办应急管理和行政运行支出，具体用于乡镇及县级部分单位的应急物资配套，应急物资配套单位分别由行政、事业和企业按有关比例组成，政务中心监察系统经费4万元主要用于政务中心监察系统运行维护，政务中心网络租赁经费4万元，政务中心窗口单位网络租赁费用。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。